Portfólio Pride One Dividend Fund: CERVEJARIA e o melhor REIT focado em TERRAS AGRÍCOLAS nos EUA

Portfólio Pride One Dividend Fund: CERVEJARIA e o melhor REIT focado em TERRAS AGRÍCOLAS nos EUA 

Eis aqui mais uma atualização exclusiva do Portfólio Pride One Dividend Fund. Você que nos segue, sabe que nosso foco é a estratégia de dividendos. E hoje temos uma atualização interessante para compartilhar por aqui. A saber, nossa primeira aquisição no segmento de cervejaria. Além disso, temos agora participação no melhor REIT em terras agrícolas nos EUA. 

Ou seja, oportunidades de rendimento em dólar para fortalecer nosso patrimônio. Continue acompanhando as novidades, bem como as análises das estratégias escolhidas, para que você tire suas próprias conclusões e aprenda a investir como um expert!

Cervejaria, o produto que mais amamos aqui na Pride One!

Afinal, se por um lado temos fome de dividendos, por outro, temos sede de cerveja!

Brincadeiras à parte…

Trata-se assim do quinto maior grupo cervejeiro do mundo. Ou seja, o MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY – Ticket: (XNYS:TAP).

Sendo assim, confira abaixo as principais informações deste ativo:

Análises do grupo MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

A Molson Coors Brewing Company é o quinto maior grupo cervejeiro do mundo. Isso significa o controle de 40% do mercado canadense e 29% do mercado americano. 

Foi criada em 9 de fevereiro de 2005.  Quando a Coors Brewing Company (fundação 1873) se fundiu à cervejaria canadense Molson Molson Brewery (fundação 1786).

Dessa forma, há mais de dois séculos, a Molson Coors fabrica bebidas que unem as pessoas para celebrar todos os momentos da vida. Por exemplo:

Ou seja, a Molson Coors produz muitas marcas de cerveja amadas e icônicas. 

Porém, a companhia continua se modernizando ao longo dos anos.

A história da empresa está enraizada na cerveja. Contudo, ela também oferece um portfólio que também se expande além disso. Só para ilustrar, com coquetéis espumantes, café duro, vinho enlatado, kombucha, cidra e etc..

A alta proporção de grupos cervejeiros liderando o ranking é particularmente notável, sendo os cinco primeiros:

  1. AB InBev
  2. Heineken
  3. Carlsberg
  4. China Res. Snow Breweries
  5. Molson Coors Brewing

Que sozinhas foram responsáveis ​​por 66% da produção de cerveja mundial.

ranking cervejarias BarthHaas

O melhor REIT focado em terras agrícolas

Em segundo lugar, temos nosso caso de sucesso com Real Estate Investment Trust (REIT) do mercado agrícola dos EUA. Nesse sentido, nos referimos a GLADSTONE LAND CORP (XNAS:LAND). Veja a seguir os dados da ação:

Análises do melhor REIT Agrícola dos EUA

Fundada em 1997, a Gladstone Land Corporation é, atualmente, um dos fundos de investimento imobiliário mais exclusivos do mercado. 

Isso ocorre porque ela é um dos dois únicos fundos que investe em terras agrícolas. Em outras palavras, uma classe de ativos tradicionalmente exclusiva para os ricos. Portanto, até pouco tempo, estava fora do alcance de investidores comuns, digamos assim. 

Sem dúvida, existem algumas razões para se sentir atraído pelo fascínio de possuir terras agrícolas. Em primeiro lugar, todos nós precisamos comer! 

Além disso, as terras agrícolas não estão correlacionadas com muitas outras classes de ativos. Assim, possuem alguns fundamentos fortes por conta própria. Desse modo, podem ser uma excelente maneira de melhorar a diversidade de seu portfólio.

Aliás, a Gladstone Land é um dos dois únicos fundos de investimento imobiliário que se concentram em terras agrícolas. Já o outro é a Farmland Partners Inc. (FPI). 

Por que a Gladstone Land se destaca como REIT Agrícola 

A Gladstone Land é indiscutivelmente a melhor dos dois, principalmente pelo tipo de terra agrícola em que investe. 

Vamos lá… Você até pode imaginar que, quando falamos de terras agrícolas, nos referimos a quantidades consideráveis ​​de terras relativamente planas. E que são lugares para plantar fileiras de milho, trigo, soja e etc.. 

Entretanto, esse não é o tipo de terra cultivada que Gladstone Land normalmente favorece. Em vez disso, o fundo investe em terras agrícolas onde são cultivadas culturas especiais. Nesse caso, inclui culturas como: amoras, melão, a maioria dos vegetais folhosos, morangos e framboesas. 

A empresa também tende a investir em pomares, que cultivam frutas e produtos similares. Consequentemente, ela ganha uma vantagem sobre os Farmland Partners. Porque os fundamentos dessas culturas são melhores do que os de culturas como milho, trigo ou soja. Isso é melhor porque:

Menor dependência do governo 

O governo federal dos Estados Unidos subsidia fortemente culturas como milho e soja. De modo que os agricultores tendem a crescer mais do que o mercado normalmente demandaria. 

Esta é uma das razões pelas quais o milho é listado como ingrediente em tantas coisas no supermercado. Essa forte dependência de subsídios governamentais também torna esses produtos sujeitos a riscos políticos. Porque o governo pode optar por alterar ou retirar esses subsídios a qualquer momento.

Maior estabilidade de preços

Além disso, os preços de culturas como trigo e soja são definidos pelo mercado futuro, que pode ser bastante volátil. 

As culturas especiais, por sua vez, tendem a ter muito mais estabilidade de preços ao longo do tempo. Isso ajuda a estabilizar a renda dos agricultores que arrendam as fazendas da Gladstone Land, facilitando o pagamento do aluguel.

Locais mais favoráveis

Por fim, as terras agrícolas onde as culturas especiais são cultivadas geralmente se localizam perto de áreas urbanas e centros populacionais. Muito mais do que as terras agrícolas onde as culturas de commodities são cultivadas. 

Isso tende a aumentar o valor dessas terras agrícolas mais rapidamente. Afinal, elas têm um apelo a promotores imobiliários e etc.

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A Pride One não para de crescer!

Seguimos inovando e compartilhando nossos resultados exclusivamente com você, estimado assinante. Nesse sentido, buscamos proteção em alguns ativos com o objetivo de reduzirmos os impactos dessa volatilidade e possível recessão.

Logo, de maneira geral, nossa percepção é de que em especial a GLADSTONE LAND CORP (XNAS:LAND) nos serviu como uma ótima ação defensiva. 

Ainda adicionamos ao Pride One Dividend Fund outras ações nesse período. Saiba abaixo quais são:

Concluindo, atestamos a importância da diversificação da carteira. 

Nossa estratégia focada em ganhos de longo prazo nos protege de ganhos rápidos a custo de riscos elevados. Isso é fundamental quando passamos por um momento de flutuação de preços tão intensa. 

O aprendizado aqui é: seguir em frente com diferentes ações. E você? Tem outras percepções nas suas operações? Gostaria de enviar algum feedback sobre este artigo? Entre em contato conosco diretamente para trocar ideias sobre o conteúdo. 

Como alternativa, envie um e-mail para a equipe mco@prideone.online. Esperamos que esteja apreciando sua assinatura. Até a próxima!

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

REITs: o que são? Conheça os Fundos Imobiliários Americanos!

REITs: o que são? Conheça os Fundos Imobiliários Americanos!

Quer receber em dólar sem sair do Brasil? Se sim, você precisa conhecer os REITs! Estes são investimentos norte-americanos semelhantes aos fundos imobiliários (FIIs) brasileiros. Assim, os REITs possuem ativos imobiliários e pagam dividendos em dólar aos investidores. Essa é uma forma de receber renda passiva em moeda norte-americana, mesmo estando no Brasil.

Achou interessante? Quer saber mais sobre o que são REITs e como funcionam? Continue lendo e confira tudo o que você precisa saber com os especialistas da Pride One!

O que são REITs?

A sigla representa o termo Real Estate Investment Trusts. Em suma, trata-se de uma empresa que possui e geralmente opera imóveis que geram renda. Assim, elas compram e gerenciam imóveis com o objetivo de gerar renda aos seus investidores.

Desse modo, os REITs obtêm vários tipos de imóveis comerciais. Por exemplo: 

Assim, alguns REITs fazem ou investem em empréstimos e outras obrigações protegidas por garantias imobiliárias. As ações da maioria dos grandes REITs são negociadas publicamente na bolsa de valores americana.

Continue lendo para entender melhor o conceito.

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Qual o conceito por trás dos REITs?

De maneira geral, um REIT é uma categoria de ativos que lhe permite investir em larga escala no mercado imobiliário. Isso visando obter renda com os investimentos imobiliários.

No Brasil, essa classe é chamada de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Assim como todo fundo, existe uma gestão responsável pela configuração da carteira. Essa gestão também faz a distribuição dos recursos em diferentes estratégias.

Essa categoria de ativos atrai tradicionalmente investidores brasileiros com o intuito de se diversificar no mercado doméstico. Nesse sentido, os atraídos pelos FIIs aportavam parte de seus recursos no segmento imobiliário brasileiro. Desse modo, investiam em fundos relacionados à locação de galpões industriais, salas comerciais e etc.

Esse público não existe apenas no Brasil. Nos EUA também há investidores que desejam diversificar sua carteira de investimentos por meio do mercado imobiliário.

Então, em 1960, o Congresso dos EUA criou a estrutura legislativa para REITs. Assim, os interessados poderiam se beneficiar de investimentos em empreendimentos imobiliários comerciais de grande escala.

A partir daí, os Fundos Imobiliários Americanos passaram a ter muito a oferecer aos investidores institucionais e de varejo. As ações da REIT fornecem uma receita de dividendos superior. Além disso, um potencial para ganhos de capital de longo prazo por meio da valorização do preço das ações. Ainda podem servir como uma ferramenta poderosa de diversificação de portfólio.

Veja a seguir dados que mostram a relevância dos REITs para uma carteira de investimentos:

Presença dos REITs no mercado de ações dos EUA

Segundo o IRS (Internal Revenue Service), há cerca de 1.100 REITs dos EUA que apresentaram declarações de impostos. Existem mais de 225 REITs nos EUA registrados na SEC, que são negociados em uma das principais bolsas de valores. A saber, a maioria está na NYSE. Assim, esses REITs têm uma capitalização de mercado de ações combinadas de mais de 1 trilhão de dólares.

Veja a seguir os benefícios de investir em REITs de acordo com uma pesquisa da Ibbotson Associates.

Benefícios de investir em REITs

Nesse sentido, os investidores podem procurar por mercados com mais liquidez e mais opções de investimento. Essa estratégia é conhecida como Flight to Quality. Ou seja, “fuga para a qualidade”. 

Neste cenário, o mercado americano se destaca. Afinal, é o maior do mundo. Só para ilustrar, em 2018 o mercado norte-americano representava mais de 44% do valor de mercado global. Enquanto isso, o Brasil possuía apenas pouco mais de 1%. Além de robusto, esse mercado possui uma gama mais variada de investimentos, bem como ações comuns. 

Está vendo como internacionalizar seus investimentos pode ser fundamental para seu crescimento financeiro? Continue com a leitura e saiba ainda mais sobre esta oportunidade de viver de dividendos!

Qual o impacto de 2020 para os REITs?

2020 foi um ano em que vivemos uma crise relativamente inédita na história econômica. Diferentemente do que vimos em 2008, a turbulência é decorrente de uma nova pandemia. Dela, veio o colapso nos sistemas de saúde pública e particular, abalando toda a sociedade e, consequentemente, a economia.

Para diminuir o contágio da doença, o isolamento social foi uma medida considerada fundamental em todo mundo. Por outro lado, o isolamento criou um desaquecimento da economia mundial. Assim, chegamos a uma ampla desaceleração econômica.

Olhando para a realidade dos fundos imobiliários, sobretudo os nacionais, podemos ter, por exemplo, um aumento na taxa de vacância. Consequentemente, teríamos um prejuízo potencial na rentabilidade do empreendimento e do fundo em si.

Então, os fundos imobiliários perderam sua atratividade? Não necessariamente! Na nossa perspectiva, precisamos considerar a disposição econômica com que cada país enfrentará a crise.

Assim, os FIIs possivelmente, estarão mais vulneráveis ao longo do tempo do que os fundos negociados no mercado internacional. Sobretudo, considerando os REITs norte-americanos. Afinal, as estratégias para a retomada econômica dos EUA se mostram mais eficazes do que as apresentadas pelo Brasil. Contudo, vale ressaltar que o desempenho passado não é garantia de retorno futuro. 

Quais as diferenças dos REITs em comparação aos FIIs?

Em resumo, os REITs são essencialmente fundos imobiliários do mercado norte-americano. Apesar de serem semelhantes aos FIIs, há algumas diferenças do mercado brasileiro.

Em primeiro lugar, temos a capitalização de mercado. O market cap dos REITs supera 1 trilhão de dólares. Por outro lado, os FIIs não ultrapassam os 50 bilhões de dólares. Ou seja, o mercado de fundos imobiliários dos EUA pode ser considerado mais maduro, líquido e volumoso para a negociação desses ativos.

Em segundo lugar, nos EUA temos a diversificação de setores do REITs. A indústria REIT oferece aos investidores diversas alternativas em uma ampla gama de setores imobiliários específicos. A saber:

Assim, os REITs exploram várias formas de obter crescimento de receita. Desde novas aquisições a criação de novos serviços de locação, gerando renda passiva constantemente. 

Independentemente das linhas de negócios específicas, os REITs adquirem e desenvolvem suas propriedades. Desse modo, conseguem gerenciá-las e operá-las ativamente como negócios contínuos e geradores de renda. Portanto, oferecem mais vantagens do que os fundos imobiliários brasileiros.

Como investir em REITs como um expert?

Os Fundos Imobiliários Americanos proporcionam oportunidades variadas de ganhos. O investidor pode obter diversas opções dentro desta categoria e receber dividendos em dólar.

O mercado norte-america está retomando a economia de maneira mais consistente do que o brasileiro. Por isso, investir em REITs pode representar uma oportunidade de crescimento financeiro maior.

Como leitor, você terá acesso a informações exclusivas e verá em quais empresas nossos especialistas investem. Assim, terá parâmetros profissionais para se nortear, mesmo sem ter anos de experiência no mercado financeiro. Gostou da ideia?

Então, siga conosco e entre em contato e venha expandir seus investimentos para o mercado internacional conosco!

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One