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O que são Dividend Kings e por que investir nestas empresas

22/07/20
O que são Dividend Kings e por que investir nessas empresas

O que são Dividend Kings e por que investir nestas empresas

Você tem interesse em alcançar rendimentos mais substanciais? Crescer seu patrimônio a longo prazo e viver de renda no futuro? Se sim, a renda variável oferece oportunidades de rentabilidade maior do que os investimentos de renda fixa. Sobretudo, pensando no mercado internacional. Porém, você pode acabar se perguntando: “em qual empresa investir?” Se você busca oportunidades de ganhos, bem como reduzir riscos, fique por dentro das Dividend Kings.

O que são Dividend Kings?

Dividend Kings ou Reis de Dividendos são empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 50 anos consecutivos.

Assim, as Dividend Kings sobreviveram a períodos de inflação, explosões de petróleo, bolha de tecnologia, taxas de juros crescentes, recessões econômicas, ataques terroristas, quedas de mercado, evolução do gosto dos consumidores, grandes avanços tecnológicos e muito mais.

Desse modo, vale a pena analisar qualquer empresa que tenha passado por todos os ambientes imagináveis mantendo aumentos regulares de dividendos.

Você pode fazer o download da lista completa de Dividend Kings com seus rendimentos atualizados de dividendos clicando aqui.

Logo, Dividend Kings são empresas excelentes. Demonstraram durabilidade, geração consistente de fluxo de caixa livre, retornos estáveis de capital e (é claro) crescimento previsível de dividendos.

Embora existam mais de 50 ações no S&P Dividend Aristocrats Index, que inclui empresas do S&P 500 Index que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos, existem menos de 30 Dividend Kings.


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Dividendos Aristocratas ou Dividend Kings?

Antes de tudo, é preciso ter em mente que nem todos os Dividend King são Aristocratas Dividendos. Afinal, o “único” requisito para ser um rei dos dividendos é ter mais de 50 anos de aumento de dividendos. Enquanto os aristocratas de dividendos devem ter mais de 25 anos de aumento de dividendos. Além de serem membros do S&P 500 Index e atender a determinados tamanhos mínimos e requisitos de liquidez.

Desse modo, se você busca uma renda segura, considere ser um investidor de crescimentos de dividendos. Além disso, se familiarize com a lista de Dividend Kings. 

Ainda é válido analisar outras empresas que compartilham características das Dividend Kings. Mesmo que ainda não tenham acumulado os 50 anos consecutivos de aumento de dividendos. Pois, pensando nas próximas décadas, serão algumas das ações com melhor desempenho e fontes mais consistentes de crescimento de dividendos.

Como saber de onde vêm as Dividend Kings?

Agora que você sabe o que são Dividend Kings e por que é importante investir nelas pensando em ganhos ao longo prazo, o próximo passo é saber identificá-las.

A partir das Dividend Kings atuais, conseguimos compor o mix setorial da lista de dividendos e compará-lo ao S&P 500.

Sector Mix Dividend King

Source: Standard & Poors.

Segundo os dados, nenhuma ação tecnológica pode ser encontrada na lista de reis de dividendos. O ritmo acelerado da mudança e a contínua necessidade de investir no crescimento reduzem seus pagamentos de dividendos consistentes.

Warren Buffett é conhecido por evitar amplamente o setor de tecnologia. Não se sente à vontade prevendo a dinâmica do setor há vários anos. Afinal, é um seguimento com rápido ritmo de mudança.

Por outro lado, três setores tem um peso maior na lista de Dividend Kings do que no S&P 500 Index:

  • Industrial
  • Consumo básico
  • Serviços públicos 

Por quê? 

De maneira geral, eles tendem a evoluir em um ritmo muito mais lento. Assim, proporcionam um ambiente mais atraente para o crescimento de dividendos ao longo prazo.

Como Analisar Dividend Kings?

Em primeiro lugar, somente porque uma empresa aumentou seu dividendo por pelo menos 50 anos consecutivos para se qualificar como rei dos dividendos não significa que seja uma oportunidade de investimento atraente. 

De fato, com pelo menos 50 anos consecutivos de aumento de dividendos, a empresa já provou sua durabilidade. Porém, o mundo está em constante evolução. Uma indústria que se movia lentamente na última década poderia experimentar mudanças muito mais rápidas nos próximos 10 anos, à medida que a tecnologia avança, as preferências do consumidor evoluem, os mercados ficam saturados e surgem novas ameaças competitivas.

Dicas práticas para identificar bons investimentos

Assim, comece sua avaliação de Dividend Kings lendo mais sobre os negócios em questão. Em seguida, avalie como as mudanças do mundo poderiam desafiá-los. Em suma, como fatores mundiais poderiam tornar os próximos 50 anos muito mais difíceis para esse setor ou empresa?

Depois disso, se você estiver confortável com as vantagens competitivas da empresa e as forças que moldam seu setor, é possível começar a analisar suas finanças. 

De maneira geral, queremos investir em empresas que obtêm altos retornos sobre o capital investido. Só para exemplificar, mais de 10%. Além disso, empresas que tenham inúmeras oportunidades de crescimento para manter os lucros em movimento mais altos. Afinal, os ganhos geram crescimento de dividendos a longo prazo. Também, que mantenham balanços conservadores. Por exemplo, dívidas para capital inferior a 50% para a maioria dos modelos de negócios. Ainda é preferível uma taxa de pagamento mais baixa, só para ilustrar, abaixo de 60%.

Nesse sentido, muitos Dividend Kings possuem essas características. Isso torna a avaliação o fator mais desafiador na maioria dos casos. Até as melhores empresas podem alcançar preços tão altos que seus retornos futuros serão decepcionantes, independentemente do seu desempenho fundamental.

Portanto, o melhor momento para comprar Dividend Kings é quando os preços das ações são atingidos por fatores temporários que não impedem seu poder de ganhos a longo prazo. Tais ocorrências são incomuns, mas valem a pena esperar. Caso contrário, como regra geral, é preferível pagar no máximo 20 vezes os ganhos pela maioria das empresas. Essa proporção é calculada dividindo o preço de uma ação por seu lucro por ação. Uma margem de segurança é sempre desejável.


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