Você que tem acesso exclusivo a nossa carteira de investimentos sabe que seguimos os fundamentos de uma estratégia de dividendos. Entre elas, o value investing. Mas, não se trata de um simples recebimento de dividendos. A estratégia da Pride One é capaz de multiplicar o potencial de lucro porque prevê uma reaplicação do rendimento em mais crescimento de valor.
Por isso, ela recebe o nome de Estratégia Dividendos de Valor.
Veja bem…
Sabemos que não é fácil começar a investir como os grandes nomes do mercado. Como: Charlie Munger, Peter Lynch, Joel Greenblatt e tantos outros.
Aliás, a filosofia de investimentos da Pride One não foi criada instantaneamente.
Ela foi desenvolvida por meio de muito estudo, leitura técnica, tentativa e erro. Meus erros e, melhor ainda, meus acertos.
Uma história de quase 20 anos e nesse meio tempo construí o patrimônio internacional que eu sonhava para a Pride One.
Agora, quero compartilhar os bastidores deste sonho exclusivamente com você. Confira!
É uma abordagem que une duas vertentes mais utilizadas no mercado acionário, Value Investing e Dividend Growth, para investir em excelentes ações da bolsa de valores americana. Ou seja, aquelas que pagam a renda (dividendos) capaz de aumentar um patrimônio ou gerar uma receita digna na aposentadoria.
Seja qual for seu objetivo a longo prazo, essa estratégia pode te ajudar a:
Ainda parece bom demais para ser verdade? Então, continue me acompanhando para saber como tudo isso é possível!
Em primeiro lugar, temos a vertente de investimento de valor, como pode ser traduzida. O conceito de Value Investing foi utilizado primeiramente por Benjamin Graham, no seu livro O Investidor Inteligente, publicado em 1949.
A filosofia de Graham se demonstrou tão poderosa e ao mesmo tempo simples de aplicar que foi impulsionada por ninguém menos do que Warren Buffett.
Ou seja, estamos falando de princípios de investidores sérios.
Essa é a estratégia para você que:
Não à toa, esta é a estratégia dos investidores com mais capital. Pois, são pessoas que aprenderam a fazer dinheiro de verdade ao invés de se aventurar nos altos e baixos de “empresas da vez”.
Você gosta da Coca-Cola?
Buffet também.
Mais do que um sabor refrescante, a marca Coke representa muito mais para seus acionistas. É uma “enxurrada” de dividendos acumulados ao longo do tempo. Quando você sabe aproveitar as melhores oportunidades, é claro.
Assim, Value Investing consiste em mirar no potencial de valor das empresas a longo prazo. Ou seja, não é uma compra baseada em seu preço de mercado atual. Nem no seu volume de transações na bolsa.
Esse é um tipo de investidor buy and hold, do tipo que só vende uma ação depois de uma análise fundamentada nos princípios da estratégia.
Já uma estratégia Dividend Growth, ou de crescimento de dividendos, se concentra prioritariamente na qualidade das açõẽs. Ou seja, ações de valor com um histórico estabelecido de pagamento de dividendos e fundamentos sólidos.
Além disso, quem se baseia nessa estratégia de dividendos também tem um horizonte de investimento de longo prazo. Isso, por sua vez, permite reinvestir os lucros em intervalos regulares.
Já explicamos essa segunda vertente da nossa estratégia nesse artigo anterior.
Agora, chegou a hora de avançar nos conhecimentos do Value Investing. Vamos lá!
Todo mundo quer valorizar seu investimento. Isso é fácil de entender.
Porém, o investidor de valor não cai nas armadilhas do “efeito manada”.
De forma resumida, é aquela pessoa que sabe estudar e analisar criteriosamente o crescimento de uma empresa. E, assim, acredita no seu potencial, não apenas em seus papéis.
Dessa maneira, value investing é uma estratégia muito diferente do investidor que tenta “controlar” os altos e baixos dos preços das ações.
Isso significa sair da rotina intensa e cansativa de traders. Em outras palavras, você não lida com o estresse de ter que vender ações diariamente na melhor oportunidade.
Ou seja, menos dor de cabeça para gerenciar sua carteira. E mais oportunidades de crescimento para o seu patrimônio.
Assim, o foco do value investing não é a rentabilidade de transações de compra e venda. O objetivo dessa estratégia é aumentar seu capital. Como? Participando, como acionista, dos lucros das empresas nas quais investiu.
Você adquire uma mentalidade diferenciada para aplicar essa filosofia. É como se tornasse um dos sócios das maiores empresas do mundo. Essa é a mentalidade.
Só que o investidor de valor é inteligente e não joga o patrimônio adquirido fora do dia para a noite. Ele o alimenta com decisões estratégicas e assertivas fundamentadas em pilares sólidos.
É o que veremos a seguir!
São basicamente 4 princípios simples, mas que fazem toda a diferença nos resultados dos acionistas.
De forma geral, na hora de escolher em quais ações investir, consideramos:
Por fim, o segredo do value investing é não se desesperar.
Durante os períodos de queda, você só perderá caso se desfaça da ação precipitadamente.
Então, é necessário se manter firme aos princípios. Ou seja, acreditar na estratégia mais do que nas “histerias” do mercado.
Confie em nas análises técnicas fundamentadas na sua estratégia!
Assim, é possível manter a calma. Melhor ainda: aproveitar os momentos críticos para encontrar novas oportunidades.
Já citamos os mestres Benjamin Graham e Warren Buffett anteriormente. Sem dúvida, você precisa pesquisar mais sobre as obras deles.
Além disso, seguem outras opções práticas para você que deseja se aprofundar:
Todo investimento possui riscos intrínsecos, assim como deixar seu dinheiro parado na conta de um banco. Por outro lado, existem vertentes que tornam o investimento menos arriscado. Uma das que mais acreditamos é a value investing. Por isso, a incorporamos na nossa própria estratégia de dividendos.
Porém, cada investidor precisa desenvolver sua própria percepção. Foi assim que adequamos filosofias internacionais aos nossos objetivos de negócio e crescimento.
Assim, a estratégia depende muito do comportamento que você consegue desenvolver. Além disso, é essencial que você desenvolva a capacidade de análise, paciência e sangue frio.
E ainda existe o fator tempo. Investir com base em valor como método de seleção das ações significa se comprometer com a empresa a longo prazo.
Por outro lado, depois de análises criteriosas, ainda é possível que a empresa escolhida não tenha bom desempenho. Seja por uma má gestão ou pela volatilidade.
Enfim, a verdade é que qualquer negócio está sujeito a falhas. Até finalmente ao fracasso.
A única certeza que temos na vida é que ela é incerta. O futuro não está escrito em pedra e todo investidor sério está ciente dos riscos consequentes dessa realidade.
A combinação de estratégias value investing e dividend growth deve ser considerada por quem busca investimentos de longo prazo.
Em resumo, você precisa desenvolver:
Essa forma de investir faz sentido para você?
Preparado para acelerar seu aprendizado na estratégia que nos ajudou a construir riqueza? Entre em contato!
#eusouprideone #iamprideone
Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One
