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Value Investing: investindo com menos risco e maior potencial de lucro usando a estratégia de dividendos da Pride One

29/11/22
Value Investing - investindo com menos risco e maior potencial de lucro usando uma estratégia de dividendos que funciona

Value Investing: investindo com menos risco e maior potencial de lucro usando a estratégia de dividendos da Pride One

Você que tem acesso exclusivo a nossa carteira de investimentos sabe que seguimos os fundamentos de uma estratégia de dividendos. Entre elas, o value investing. Mas, não se trata de um simples recebimento de dividendos. A estratégia da Pride One é capaz de multiplicar o potencial de lucro porque prevê uma reaplicação do rendimento em mais crescimento de valor.

Por isso, ela recebe o nome de Estratégia Dividendos de Valor.

Veja bem…

Sabemos que não é fácil começar a investir como os grandes nomes do mercado. Como: Charlie Munger, Peter Lynch, Joel Greenblatt e tantos outros.

Aliás, a filosofia de investimentos da Pride One não foi criada instantaneamente.

Ela foi desenvolvida por meio de muito estudo, leitura técnica, tentativa e erro. Meus erros e, melhor ainda, meus acertos. 

Uma história de quase 20 anos e nesse meio tempo construí o patrimônio internacional que eu sonhava para a Pride One.

Agora, quero compartilhar os bastidores deste sonho exclusivamente com você. Confira!

O que é a estratégia de dividendos da Pride One

É uma abordagem que une duas vertentes mais utilizadas no mercado acionário, Value Investing e Dividend Growth, para investir em excelentes ações da bolsa de valores americana. Ou seja, aquelas que pagam a renda (dividendos) capaz de aumentar um patrimônio ou gerar uma receita digna na aposentadoria.

Seja qual for seu objetivo a longo prazo, essa estratégia pode te ajudar a:

  • Diversificar sua carteira;
  • Ter uma fonte valiosa de renda passiva;
  • Reduzir riscos com volatilidade exorbitantes;
  • Aproveitar as vantagens dos juros compostos para fazer seu dinheiro trabalhar para você;
  • Receber pagamentos em dólar como acionista das melhores empresas do mundo;
  • E muito mais.

Ainda parece bom demais para ser verdade? Então, continue me acompanhando para saber como tudo isso é possível!

Value Investing

Em primeiro lugar, temos a vertente de investimento de valor, como pode ser traduzida. O conceito de Value Investing foi utilizado primeiramente por Benjamin Graham, no seu livro O Investidor Inteligente, publicado em 1949.

A filosofia de Graham se demonstrou tão poderosa e ao mesmo tempo simples de aplicar que foi impulsionada por ninguém menos do que Warren Buffett.

Ou seja, estamos falando de princípios de investidores sérios.

Essa é a estratégia para você que:

  • Deseja comprar ações que gosta e acredita;
  • Quer sair dos ups and downs das “dicas” mais quentes do mercado;
  • Busca uma forma prática de investir como um verdadeiro expert.

Não à toa, esta é a estratégia dos investidores com mais capital. Pois, são pessoas que aprenderam a fazer dinheiro de verdade ao invés de se aventurar nos altos e baixos de “empresas da vez”. 

Você gosta da Coca-Cola?

Buffet também. 

Mais do que um sabor refrescante, a marca Coke representa muito mais para seus acionistas. É uma “enxurrada” de dividendos acumulados ao longo do tempo. Quando você sabe aproveitar as melhores oportunidades, é claro.

Assim, Value Investing consiste em mirar no potencial de valor das empresas a longo prazo. Ou seja, não é uma compra baseada em seu preço de mercado atual. Nem no seu volume de transações na bolsa.

Esse é um tipo de investidor buy and hold, do tipo que só vende uma ação depois de uma análise fundamentada nos princípios da estratégia.


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Crescimento de dividendos

Já uma estratégia Dividend Growth, ou de crescimento de dividendos, se concentra prioritariamente na qualidade das açõẽs. Ou seja, ações de valor com um histórico estabelecido de pagamento de dividendos e fundamentos sólidos. 

Além disso, quem se baseia nessa estratégia de dividendos também tem um horizonte de investimento de longo prazo. Isso, por sua vez, permite reinvestir os lucros em intervalos regulares.

Já explicamos essa segunda vertente da nossa estratégia nesse artigo anterior.

Agora, chegou a hora de avançar nos conhecimentos do Value Investing. Vamos lá!

O que realmente significa Value Investing

Todo mundo quer valorizar seu investimento. Isso é fácil de entender.

Porém, o investidor de valor não cai nas armadilhas do “efeito manada”.

De forma resumida, é aquela pessoa que sabe estudar e analisar criteriosamente o crescimento de uma empresa. E, assim, acredita no seu potencial, não apenas em seus papéis.

Dessa maneira, value investing é uma estratégia muito diferente do investidor que tenta “controlar” os altos e baixos dos preços das ações. 

Isso significa sair da rotina intensa e cansativa de traders. Em outras palavras, você não lida com o estresse de ter que vender ações diariamente na melhor oportunidade.

Ou seja, menos dor de cabeça para gerenciar sua carteira. E mais oportunidades de crescimento para o seu patrimônio.

Assim, o foco do value investing não é a rentabilidade de transações de compra e venda. O objetivo dessa estratégia é aumentar seu capital. Como? Participando, como acionista, dos lucros das empresas nas quais investiu.

Você adquire uma mentalidade diferenciada para aplicar essa filosofia. É como se tornasse um dos sócios das maiores empresas do mundo. Essa é a mentalidade.

Só que o investidor de valor é inteligente e não joga o patrimônio adquirido fora do dia para a noite. Ele o alimenta com decisões estratégicas e assertivas fundamentadas em pilares sólidos.

É o que veremos a seguir!

Quais os fundamentos do value investing

São basicamente 4 princípios simples, mas que fazem toda a diferença nos resultados dos acionistas. 

De forma geral, na hora de escolher em quais ações investir, consideramos:

  1. Pertencimento: investir em empresas nas quais acredita, como um sócio por muito tempo;
  2. Confiança: entender o mercado, o produto e a marca além de gostar e acreditar na empresa;
  3. Análise: usar critérios fundamentalista para compor seu portfólio. Saber encontrar empresas que estejam com suas ações depreciadas. Ou seja, valendo menos do que deveriam. Mas que apresentam histórico de superação e podem reverter a situação com o tempo;
  4. Paciência: estar consciente de que a volatilidade faz parte do mercado. Inevitavelmente, boas empresas também sofrem altas e baixas. Isso é normal e não necessariamente a desqualifica.

Por fim, o segredo do value investing é não se desesperar

Durante os períodos de queda, você só perderá caso se desfaça da ação precipitadamente.  

Então, é necessário se manter firme aos princípios. Ou seja, acreditar na estratégia mais do que nas “histerias” do mercado. 

Confie em nas análises técnicas fundamentadas na sua estratégia! 

Assim, é possível manter a calma. Melhor ainda: aproveitar os momentos críticos para encontrar novas oportunidades.


Quais livros sobre value investing são mais indicados para quem está começand

Já citamos os mestres Benjamin Graham e Warren Buffett anteriormente. Sem dúvida, você precisa pesquisar mais sobre as obras deles.

Além disso, seguem outras opções práticas para você que deseja se aprofundar:

  • Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond: 396 - Autores: Bruce Greenwald, Judd Kahn, Erin Bellissimo, Tano Santos, Mark Cooper
  • Security Analysis - Autores: Benjamin Graham e David L. Dodd
  • A bola de neve: Warren Buffett e o negócio da vida - Autora: Alice Schroeder
  • O Jeito de Warren Buffett de Investir - Autor: Robert G. Hagstrom
  • Investindo em Ações no Longo Prazo - Autor: Jeremy Siegel
  • O investidor de bom senso: A melhor maneira de garantir um bom desempenho no mercado de ações John Bogle - Autor: John Bogle
  • Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência - Autor: Michael Porter

É arriscado?

Todo investimento possui riscos intrínsecos, assim como deixar seu dinheiro parado na conta de um banco. Por outro lado, existem vertentes que tornam o investimento menos arriscado. Uma das que mais acreditamos é a value investing. Por isso, a incorporamos na nossa própria estratégia de dividendos. 

Porém, cada investidor precisa desenvolver sua própria percepção. Foi assim que adequamos filosofias internacionais aos nossos objetivos de negócio e crescimento.

Assim, a estratégia depende muito do comportamento que você consegue desenvolver. Além disso, é essencial que você desenvolva a capacidade de análise, paciência e sangue frio.

E ainda existe o fator tempo. Investir com base em valor como método de seleção das ações significa se comprometer com a empresa a longo prazo.

Por outro lado, depois de análises criteriosas, ainda é possível que a empresa escolhida não tenha bom desempenho. Seja por uma má gestão ou pela volatilidade

Enfim, a verdade é que qualquer negócio está sujeito a falhas. Até finalmente ao fracasso. 

A única certeza que temos na vida é que ela é incerta. O futuro não está escrito em pedra e todo investidor sério está ciente dos riscos consequentes dessa realidade.

Uma estratégia para construir um patrimônio com dividendos

A combinação de estratégias value investing e dividend growth deve ser considerada por quem busca investimentos de longo prazo.

Em resumo, você precisa desenvolver: 

  • Técnicas de análise fundamentalista;
  • Inteligência emocional;
  • Aprender a identificar oportunidades que apresentam excelentes rentabilidades a longo prazo.

Essa forma de investir faz sentido para você?

Preparado para acelerar seu aprendizado na estratégia que nos ajudou a construir riqueza? Entre em contato!

#eusouprideone #iamprideone

Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

Se você gosta do meu trabalho, seja um Patrono para me encorajar a fazer mais. Obrigado!

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