Nossa grande missão é trazer cada vez mais investidores para uma boa margem de segurança em seus investimentos. O risco não pode ser eliminado em nenhum aspecto na vida, mas podemos reduzi-lo e encontrar ótimas oportunidades. Por isso, nos atualizamos e seguimos em frente com atualizações em nosso portfólio. Quer saber qual ação investir em 2021? Se sim, este é o lugar!
Como leitor, você tem acesso à nossa carteira de investimentos atualizada. Assim, tem um norte para seus aportes e pode investir como um dos nossos especialistas. Desse modo, queremos continuar crescendo juntos em 2021. Então, vamos compartilhar com vocês informações exclusivas de nossas estratégias de ações. Confira agora!
Antes de tudo, A Preferred Apartment Communities Inc (APTS) está definida para recompensar os investidores em 2021. Não podemos ignorar este REIT com rendimento de 6.8%. Vários fatores chamam a atenção para essa ação. Então, ela está dentro de nossas análises de qual ação investir em 2021.
Vamos entender melhor...
Em primeiro lugar, você sabe o que impacta na credibilidade e alto rendimento de Real Estate Investment Trust (REITs)? Neste tipo de ação, quem possui prédios e apartamentos fornecem alguns dos dividendos mais confiáveis e de alto rendimento.
Nesse sentido, o Preferred Apartment Communities é um REIT que, como o próprio nome sugere, investe em apartamentos. Porém, também muito mais que isso.
Além disso, a empresa ainda investe em escritórios e shopping centers ancorados em supermercados. Sendo assim, algumas de suas âncoras comerciais são:
(Fonte: “Business Update”, Preferred Apartment Communities Inc., 28 de janeiro de 2021.)
Em 28 de janeiro, o REIT possuía 100 propriedades em 34 mercados em 13 estados dos EUA. A maioria deles na região sudeste do país. A saber:
Estes são os estados que respondem pela maior parte de sua pegada de US $ 4,3 bilhões.
(Fonte: "Portfólio", Preferred Apartment Communities Inc., acessado pela última vez em 24 de fevereiro de 2021.)
Logo em novembro de 2020, a empresa concluiu a venda de ativos de habitação estudantil por $ 478,7 milhões. Essa iniciativa está de acordo com seus objetivos anunciados anteriormente. Ou seja:
Por quê? Bem, mesmo na crise econômica, as pessoas ainda precisam pagar aluguel. Isso torna os REITs de apartamentos uma vaca leiteira.
Isso, por outro lado, gera uma tensão diante da crise econômica global. Afinal, as pessoas estão em quarentena e as ordens de fechamento impedem muitos de ganhar dinheiro.
Talvez, por isso os investidores chutaram a Preferred Apartment Communities Inc. (NYSE: APTS) e outros REITs de um penhasco em fevereiro de 2020. Porém, essa reação pode ter sido exagerada. Consequentemente, configurou as ações da Preferred Apartment Communities para uma recuperação sólida em 2021.
Confira o gráfico a seguir e veja como as ações da APTS despencaram no primeiro semestre de 2020.
Gráfico cortesia Morningstar, Inc
Segundo o gráfico, a Preferred Apartment Communities teve uma recuperação em 2021. Contudo, a ação ainda precisa subir aproximadamente mais 40% para chegar aos índices antes da pandemia.
Você pode estar se perguntando: por que considerá-la em relação a qual ação investir em 2021, então? Ora, ela está se recuperando. Ou seja, os números tendem a continuar crescendo. Em suma, a curto prazo, pode parecer insustentável. Porém, de maneira geral, há todos os motivos para acreditar que as ações da APTS retornarão à sua antiga glória.
Assim, vemos a Preferred Apartment Communities como uma ação subvalorizada.
Mas, a APTS não estão com dificuldade em cobrar o aluguel durante a pandemia? Talvez, você esteja pensando assim.Todavia, não foi tão ruim quanto esperado. Na verdade, por causa da forte base de locatários da empresa, a queda foi insignificante.
| Quarter | Multifamily Properties Rent Collected | Grocery-Anchored Retail Properties Rent Collected | Office Properties Rent Collected |
| Q1 2020 | 100% | 99% | 100% |
| Q2 2020 | 99% | 91% | 100% |
| Q3 2020 | 99% | 96% | 100% |
| Q4 2020 | 99% | 97% | 100% |
(Fonte: Preferred Apartment Communities Inc., 28 de janeiro de 2021, op. Cit.)
De fato, durante o primeiro trimestre de 2020, tudo correu de forma natural. Contudo, o segundo trimestre já foi uma história diferente. Entretanto, a única área que foi materialmente afetada foi as de propriedades de varejo ancoradas em supermercados do REIT.
Por outro lado, o Preferred Apartment Communities possui também propriedades multifamiliares de alta qualidade. Assim, seus inquilinos deste segmento mantiveram o pagamento do aluguel.
Além disso, os imóveis do escritório da empresa são alugados principalmente para grandes empresas privadas e públicas. Ou seja, estamos falando acima de tudo de empresas financeiramente estáveis. Aliás, basta ver os números da coleta de aluguel de 2020 para constatar isso.
Desse modo, o recebimento aluguel do varejo ancorado em grocery store do REIT sofreu um golpe de forma mais ampla. Porém, em grande parte se recuperou.
Ainda assim, as preocupações constantes sobre os impactos da pandemia nos resultados financeiros da empresa forçou a administração a reduzir os dividendos trimestrais das ações da APTS de $ 0,262 no primeiro trimestre para $ 0,175 por unidade no segundo trimestre.
Então, ainda é uma opção relacionada à qual ação investir em 2021? Como?
Claro que ninguém quer ver uma redução nos pagamentos de dividendos. Porém, isso deixou a Preferred Apartment Communities Inc. em uma base financeira mais sólida.
Antes da COVID-19, as ações da Preferred Apartment Communities tinham um histórico de aumento regular de seus dividendos trimestrais. Na maioria dos casos, duas vezes por ano. Assim, já em 2014 (o primeiro ano completo em que o REIT forneceu dividendos ), pagou US $ 0,655. Em 2019, pagou US $ 1,046 por unidade.
(Fonte: “APTS Dividend History,” Nasdaq, último acesso em 24 de fevereiro de 2021.)
Enfim, a Preferred Apartment Communities Inc. teve um bom desempenho ainda durante a pandemia.
Só para exemplificar, em novembro de 2020, anunciaram que sua receita no terceiro trimestre aumentou 5,4% ano a ano. Isso representa US $ 126,7 milhões. Portanto, sua receita acumulada no ano cresceu 10,3%, para US $ 381,1 milhões.
(Fonte: “Preferred Apartment Communities, Inc. Report Results For Third Quarter 2020,” Preferred Apartment Communities Inc., 9 de novembro de 2020.)
Decerto, a empresa também possui forte liquidez e fluxo de caixa. Além disso, houve redução nos custos operacionais relacionados ao COVID-19. Porquanto, não ficaremos surpresos ao ver a administração retomar o aumento dos dividendos trimestrais das ações da APTS.
Então, pensando em qual ação investir em 2021 e atualizar nosso portfólio, sim, consideramos as ações da Preferred Apartment Communities.
Em segundo lugar, contamos também com o Walmart, Inc. (WMT), que dispensa apresentações.
Mas, vamos recapitular algumas informações?
Antes de mais nada, a empresa foi eleita a maior multinacional de 2010. A saber, foi fundada por Sam Walton em 1962 e incorporada em 31 de outubro de 1969. Nesse meio tempo, teve o capital aberto na New York Stock Exchange, em 1972.
O maior varejista do mundo pode não pagar o maior dividendo (1.5%) mas certamente é consistente. De fato, o Walmart tem proporcionado aumentos de poucos centavos em seus dividendos desde 2014. Isso inclui a redução de março de 2020 para 54 centavos por ação. Sim, são números desinteressantes, visando ganhos imediatos.
Em contrapartida, isso tem sido o suficiente para manter sua sequência de 46 anos de aumentos de pagamentos anuais consecutivos. Sabe como é... de grão em grão a galinha enche o papo. Em outras palavras, os investidores sempre preveem outro centavo por aumento de ação.
Antes de tudo, o Walmart continua sendo a maior empresa do mundo em vendas. A corporação opera aproximadamente 11.500 lojas e sites de comércio eletrônico com 56 bandeiras em 27 países.
Embora o Walmart seja um negócio físico, fez grandes avanços no comércio eletrônico ao competir com a Amazon.com (AMZN). Por isso, as vendas de e-commerce do varejista de desconto nos EUA cresceram 79% no trimestre encerrado em 31 de outubro.
Desse modo, é agora o segundo maior varejista de e-commerce nos EUA. Mesmo que sua participação de mercado (5,9%) seja muito menor do que a da Amazon (39%).
Além disso, a empresa tem uma taxa de pagamento de 31% e jorros de fluxo de caixa livre. Esse capital deve apoiar aumentos de dividendos adicionais por um longo tempo. Portanto, também consideramos o Walmart em nosso portfólio e em qual ação investir em 2021.
Estamos sempre trazendo atualizações por aqui e no nosso blog. Abrimos nossas estratégias com vocês com o intuito de proporcionar insights poderosos aos seus investimentos.
O investidor iniciante pode se assustar com quedas repentinas, redução de pagamentos de dividendos e entre outras situações imediatas. Mas, o expert observa o contexto e histórico de uma empresa. Analisa também o presente e consegue prever recuperações viáveis de organizações sólidas no mercado.
Podemos até ganhar pouco no curto prazo, mas também conseguirmos maior estabilidade e uma boa margem de segurança. A solução ainda é a diversificação. Porém, com ativos valiosos e de menor risco. É essa experiência e domínio que você tem ao continuar como nosso assinante. Então, continue nos acompanhando!
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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One
