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Agronegócio: investimentos em Dólar para diversificar sua carteira

06/08/24
Investindo no agronegócio em dólar

Agronegócio: investimentos em Dólar para diversificar sua carteira

O agronegócio é um dos pilares da economia, mas o bom é combinar o crescimento desse poderoso setor a nível global, usufruindo de rendimentos em dólar.

Imagina poder incluir ativos especialmente dolarizados na sua carteira. Além dos benefícios da diversificação, é uma oportunidade inegável de ampliar seus investimentos e atingir um novo patamar de ganhos.

Neste artigo, vamos desbravar esse poderoso ecossistema de ativos e como você poderá criar seu próprio portfólio.

Mercados de capitais e o agronegócio: nacional x global

O mercado de capitais no setor agropecuário está em ascensão, impulsionado por uma crescente demanda global por alimentos e uma nova geração de produtores mais conectados com o mercado financeiro.

Inclusive, a FAO prevê que a produção mundial de alimentos precisará aumentar em 70% até 2050 para alimentar uma população estimada de 9,7 bilhões de pessoas.

E não é novidade para ninguém que o Brasil desempenha um papel crucial nesse mercado.

Responsável por 40% dessa produção adicional, o país tem uma posição estratégica no cenário global de alimentos.

Mesmo assim, a presença do agronegócio na bolsa de valores B3 é sub-representada, com menos de 5% do valor de mercado total.

Um cenário segue se transformando, ainda que timidamente. Exemplo disso é o Índice BrasilAgro, registrando uma alta de aproximadamente 60% recentemente.

O índice inclui 28 empresas do setor, com uma capitalização de mercado de cerca de R$ 150 bilhões. Algo ainda modesto em comparação com o Ibovespa, que alcança cerca de R$ 4 trilhões.

Porém, vemos alguns destaques, como o crescimento das emissões de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio).

Só em 2020, segundo dados divulgados pela Forbes, o volume emitido de CRAs atingiu R$ 15,7 bilhões, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

O interessante, vale comentar, é que são investimentos isentos de Imposto de Renda para investidores pessoa física. Portanto, oferecem uma vantagem atraente de renda fixa.

Além disso, o recente desenvolvimento do FIAGRO (Fundo de Investimentos para o Setor Agropecuário), baseado nos modelos de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs), representa uma nova oportunidade de recebimento de dividendos.

Uma conexão importante que fortalece o setor como um todo. Olhando para o mercado global, as opções são ainda maiores. Vejamos:

S&P Global Agribusiness - investindo no agronegócio global

Este é um indicador que acompanha o desempenho de um grupo seleto de grandes empresas do setor agrícola em todo o mundo. Ele funciona como um termômetro, mostrando como, em média, essas empresas estão se saindo na bolsa de valores.

Assim, o índice reúne 24 das maiores empresas de agronegócio listadas em bolsas de valores ao redor do mundo.

Trata-se portanto de uma variedade diversificada de empresas que operam em diferentes segmentos do setor, incluindo:

  • Produção
  • Distribuição
  • Processamento de produtos agrícolas
  • Fornecimento de equipamentos e materiais essenciais para a atividade agrícola

Com uma trajetória bastante interessante nos últimos anos, o índice reflete as diversas dinâmicas que moldam o setor agrícola global. Dentre os fatores que influenciaram essa evolução estão:

  • Clima e condições climáticas: eventos climáticos extremos, como secas e inundações, podem afetar diretamente a produção agrícola e, consequentemente, o desempenho das empresas do setor.
  • Demandas globais por alimentos: o crescimento populacional e a mudança nos hábitos de consumo têm impulsionado a demanda por alimentos, o que pode beneficiar as empresas do setor.
  • Política comercial: mudanças nas políticas comerciais, como tarifas e acordos comerciais, podem impactar o comércio de produtos agrícolas e os custos de produção.
  • Tecnologia e inovação: adoção de novas tecnologias, como a agricultura de precisão e a biotecnologia, pode aumentar a eficiência e a produtividade do setor.
  • Questões ambientais e sociais: crescente conscientização sobre questões ambientais e sociais tem levado as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis, o que pode afetar seus custos e receitas.

Tendências

  • Volatilidade: o índice global tem apresentado uma certa volatilidade nos últimos anos, refletindo a sensibilidade do setor a diversos fatores, como os mencionados acima.
  • Crescimento a longo prazo: apesar disso, mostra uma tendência de crescimento a longo prazo, impulsionado pelo crescimento da demanda por alimentos e pela busca por soluções mais sustentáveis.
  • Correlação com commodities agrícolas: costuma estar relacionado com as cotações de commodities agrícolas, como soja, milho e trigo.

Agronegócio e avanços da agenda de sustentabilidade e ESG

A agenda ESG (Environmental, Social, and Governance) é outro fator que vem trazendo uma nova classe de ativos financeiros para o agronegócio.

Créditos de carbono, por exemplo, permitem que empresas agrícolas compensem suas emissões, enquanto títulos verdes financiam projetos sustentáveis, atraindo investidores preocupados com a sustentabilidade.

Assim, empresas que adotam práticas ambientais responsáveis estão se destacando. Além disso, os fundos imobiliários da cadeia do agro oferecem oportunidades de investimento em propriedades rurais produtivas, promovendo a sustentabilidade e lucratividade.

Qual o melhor investimento no agronegócio?

Escolher o melhor investimento no agronegócio depende do perfil do investidor e de seus objetivos. Entre as opções, ações de empresas do setor e FIAGRO se destacam.

Só para exemplificar, empresas como JBS e SLC Agrícola estão entre as mais promissoras, oferecendo potencial de valorização e dividendos.

De forma semelhante aos FIIs, o FIAGRO permite investimentos em imóveis e atividades agroindustriais, combinando diversificação e isenção de IR para dividendos​.


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Como aplicar dinheiro no agronegócio?

Existem várias maneiras de aplicar dinheiro no agronegócio, adequadas para diferentes perfis de investidores:

  • LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio): investimentos de renda fixa isentos de IR, com segurança do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
  • CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio): títulos de crédito privado, também isentos de IR, porém sem a proteção do FGC.
  • Ações: investir em ações de empresas do setor, como BRF ou Cosan, oferece exposição direta ao desempenho dessas companhias.
  • FIAGRO e ETFs: fundos que investem em imóveis rurais e operações agroindustriais, oferecendo diversificação e potencial de retorno​​.

Qual a rentabilidade do agronegócio?

Todo investimento varia conforme o tipo de investimento e as condições de mercado. Mas, vamos a algumas especulações no setor…

LCAs e CRAs, por exemplo, podem oferecer retornos atrativos e previsíveis, especialmente pela isenção de IR.

Por outro lado, ações e FIAGRO podem proporcionar altos ganhos. Mas também apresentam maior risco, dependendo da performance das empresas e das condições climáticas e econômicas.

Em resumo, a alta demanda por commodities e o crescimento contínuo do setor contribuem para um cenário favorável de rentabilidade​.

Ações de empresas do agronegócio

Embora empresas do setor sejam menos comuns nas bolsas, existem gigantes como John Deere e Bunge. Esta primeira detém valor de mercado de US$ 112 bilhões, sendo líder em equipamentos agrícolas. Já a segunda, avaliada em US$ 14 bilhões, atua em diversos segmentos do agronegócio, desde a produção de oleaginosas até alimentos.

Investimento em REITs agrícolas

Os REITs (Real Estate Investment Trusts) são similares aos fundos imobiliários brasileiros, mas focados em imóveis agrícolas. Dentre eles, podemos destacar:

  • Gladstone Land Corporation (LAND): focado em fazendas de alta qualidade com produção permanente.
  • Farmland Partners Inc. (FPI): especializado em terras de alto rendimento e concessão de crédito a agricultores.

Fundos e ETFs de agronegócio

Para uma exposição mais diversificada, os ETFs como o ISHARES MSCI AGRICULTURE PRO ETF (VEGI) são ótimas opções.

Por fim, investir no agronegócio global em dólares é uma estratégia rica em oportunidades. Desde a valorização de commodities até a inovação e sustentabilidade, o setor oferece um potencial significativo.

No entanto, é essencial estar atento aos riscos climáticos e regulatórios. Uma abordagem diversificada é fundamental para maximizar retornos e mitigar riscos.

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Bons investimentos!

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