Pride One Dividend Fund - Portfólio

Company/Exchange/Ticker $ Current
Price
%
Weight
% Dividend $
Amount
Industry GroupStock Sector%
Dividend
Yield TTM
3M COMPANY (XNYS:MMM)1031,35%2,12%Specialty Industrial MachineryIndustrials5,8
ABBVIE INC. (XNYS:ABBV)1512,37%2,66%Drug Manufacturers - GeneralHealthcare3,97
AFLAC INCORPORATED (XNYS:AFL)83,081,74%1,14%Insurance - LifeFinancial Services2,04
ALLY FINANCIAL INC. (XNYS:ALLY)30,260,67%0,73%Credit ServicesFinancial Services3,99
APPLE INC. (XNAS:AAPL)192,962,02%0,27%Consumer ElectronicsTechnology0,49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY (XNYS:ADM)75,071,47%0,97%Farm ProductsConsumer Defensive2,44
AT&T INC. (XNYS:T)16,650,76%1,35%Telecom ServicesCommunication Services6,56
BRANDYWINE REALTY TRUST (XNYS:BDN)4,940,32%1,03%REIT - OfficeReal Estate14,46
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS UNT (XNYS:BEP)25,320,63%0,91%Utilities - RenewableUtilities5,35
CAMECO CORPORATION (XNYS:CCJ)44,971,41%0,08%UraniumEnergy0,2
CARDINAL HEALTH, INC. (XNYS:CAH)107,181,54%0,78%Medical DistributionHealthcare1,87
CATERPILLAR INC. (XNYS:CAT)261,022,73%1,48%Farm & Heavy Construction MachineryIndustrials1,93
CHUBB LTD (XNYS:CB)224,972,36%0,98%Insurance - Property & CasualtyFinancial Services1,52
THE COCA-COLA COMPANY (XNYS:KO)58,971,62%1,38%Beverages - Non-AlcoholicConsumer Defensive3,14
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP. (XNYS:CCI)114,551,35%1,97%REIT - SpecialtyReal Estate5,39
CVS HEALTH CORPORATION (XNYS:CVS)73,941,35%1,30%Health Care PlansHealthcare3,22
DARDEN RESTAURANTS, INC. (XNYS:DRI)161,42,32%1,99%RestaurantsConsumer Cyclical3,17
DIGITAL REALTY TRUST, INC. (XNYS:DLR)134,581,58%1,55%REIT - OfficeReal Estate3,62
ENBRIDGE INC. (XNYS:ENB)35,030,73%1,53%Oil & Gas MidstreamEnergy7,49
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT (XNYS:EPD)26,120,92%1,90%Oil & Gas MidstreamEnergy7,52
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. (XNYS:ESS)226,022,37%2,62%REIT - ResidentialReal Estate4,04
EXXON MOBIL CORPORATION (XNYS:XOM)99,631,56%1,62%Oil & Gas IntegratedEnergy3,7
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (XNYS:FRT)99,271,04%1,24%REIT - RetailReal Estate4,37
GENERAL DYNAMICS CORPORATION (XNYS:GD)253,052,65%1,50%Aerospace & DefenseIndustrials2,07
GENERAL MILLS, INC. (XNYS:GIS)65,852,41%2,35%Packaged FoodsConsumer Defensive3,45
GLADSTONE LAND CORP (XNAS:LAND)14,080,50%0,53%REIT - FarmlandReal Estate3,89
HASBRO, INC. (XNAS:HAS)48,810,57%0,89%LeisureConsumer Cyclical5,75
HORMEL FOODS CORPORATION (XNYS:HRL)31,630,70%0,69%Packaged FoodsConsumer Defensive3,51
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (XNYS:IBM)162,941,71%1,89%Information Technology ServicesTechnology4,09
IRON MOUNTAIN INCORPORATED (XNYS:IRM)65,641,46%1,57%REIT - SpecialtyReal Estate3,83
JOHNSON & JOHNSON (XNYS:JNJ)154,631,62%1,35%Drug Manufacturers - GeneralHealthcare3,04
JPMORGAN CHASE & CO. (XNYS:JPM)1591,87%1,34%Banks - DiversifiedFinancial Services2,55
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED (XNYS:LEG)26,270,69%1,29%Furnishings, Fixtures & AppliancesConsumer Cyclical6,88
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION (XNYS:MAIN)42,091,27%2,35%Asset ManagementFinancial Services6,4
MCDONALD'S CORPORATION (XNYS:MCD)288,673,02%1,91%RestaurantsConsumer Cyclical2,18
MICROSOFT CORPORATION (XNAS:MSFT)370,023,39%0,73%Software - InfrastructureTechnology0,75
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY (XNYS:TAP)62,670,90%0,64%Beverages - BrewersConsumer Defensive2,63
NEXTERA ENERGY, INC. (XNYS:NEE)59,490,31%0,26%Utilities - Regulated ElectricUtilities3,13
NIKE, INC. (XNYS:NKE)118,841,24%0,43%Footwear & AccessoriesConsumer Cyclical1,2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. (XNYS:OHI)30,940,93%2,21%REIT - Healthcare FacilitiesReal Estate8,78
ONEOK, INC. (XNYS:OKE)67,450,97%1,47%Oil & Gas MidstreamEnergy5,6
PFIZER INC. (XNYS:PFE)28,521,08%1,67%Drug Manufacturers - MajorHealthcare5,7
PPL CORPORATION (XNYS:PPL)26,320,62%0,62%Utilities - Regulated ElectricUtilities3,68
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (XNYS:PG)145,231,90%1,33%Household & Personal ProductsConsumer Defensive2,57
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. (XNYS:PRU)101,791,73%2,32%Insurance - LifeFinancial Services4,96
PUBLIC STORAGE (XNYS:PSA)276,152,89%3,43%REIT - IndustrialReal Estate4,02
REALTY INCOME CORPORATION (XNYS:O)54,313,20%4,93%REIT - RetailReal Estate5,66
REGENCY CENTERS CORPORATION (XNAS:REG)64,191,01%1,14%REIT - RetailReal Estate4,07
ROYAL BANK OF CANADA (XNYS:RY)92,451,33%1,59%Banks - DiversifiedFinancial Services4,27
SIMON PROPERTY GROUP, INC. (XNYS:SPG)134,51,58%2,45%REIT - RetailReal Estate5,61
STAG INDUSTRIAL, INC. (XNYS:STAG)36,411,72%1,89%REIT - IndustrialReal Estate4,06
STARBUCKS CORPORATION (XNAS:SBUX)98,411,93%1,23%RestaurantsConsumer Cyclical2,24
SUNOCO UNT (XNYS:SUN)53,562,03%3,45%Oil & Gas Refining & MarketingEnergy6,24
T. ROWE PRICE GROUP, INC. (XNAS:TROW)99,081,04%1,39%Asset ManagementFinancial Services4,94
THE HOME DEPOT, INC. (XNYS:HD)331,233,47%2,40%Home Improvement RetailConsumer Cyclical2,56
THE KRAFT HEINZ COMPANY (XNAS:KHC)36,760,77%0,92%Packaged FoodsConsumer Defensive4,42
THE TORONTO-DOMINION BANK (XNYS:TD)60,241,10%1,50%Banks - DiversifiedFinancial Services4,76
THE WALT DISNEY COMPANY (XNYS:DIS)92,270,85%0,15%EntertainmentCommunication Services0,32
UNION PACIFIC CORPORATION (XNYS:UNP)231,412,42%1,48%RailroadsIndustrials2,26
UNITED PARCEL SERVICE INC (XNYS:UPS)155,591,63%1,83%Integrated Freight & LogisticsIndustrials4,15
VENTAS, INC. (XNYS:VTR)46,610,67%0,70%REIT - Healthcare FacilitiesReal Estate3,85
VERIZON COMMUNICATIONS INC. (XNYS:VZ)37,580,84%1,57%Telecom ServicesCommunication Services6,86
W.P. CAREY INC. (XNYS:WPC)62,920,82%1,23%REIT - DiversifiedReal Estate6,83
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. (XNAS:WBA)22,751,70%3,81%Pharmaceutical RetailersHealthcare8,29
WALMART INC. (XNYS:WMT)150,171,57%0,64%Discount StoresConsumer Defensive1,51
WELLS FARGO & COMPANY (XNYS:WFC)46,040,72%0,60%Banks - DiversifiedFinancial Services2,82
WELLTOWER INC (XNYS:WELL)87,950,96%0,69%REIT - Healthcare FacilitiesReal Estate2,78
100,00%3,64
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Última atualização: 02/10/2023.

Pride One Dividend Fund – Dashboard

Última atualização: 12/12/2023.
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